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场外基金的净值是怎么得出来的?场外基金当天的净值什么时候公布?

2023-05-15 09:50:44 来源:元宇宙

场外基金的净值是怎么得出来的?

是根据基金总资产跟总负债计算出来的,基金当日单位净值计算公式:单位净值=(基金总资产-基金总负债)/基金总份额。若是当天这只基金运营总资产增多,那么当天的净值对比昨天上涨,反之就是下跌,基金都是不保本的。场外基金的净值不是实时变动的,晚上才会公布,每晚8点后开始陆续更新,由于基金持仓情况一季度才会公布一次,存在滞后性,所以无法保证估值与实际净值相同。

封闭式基金和处于封闭期的开放式基金,一般每周更新一次净值,处于开放期的开放式基金,应当每个开放日更新一次净值。场外基金申购/赎回都按未知价原则交易,交易日当天15点之前的交易申请按收盘后的基金净值交易,交易日当天15点之后的交易申请作为下一个交易日的交易申请,按下一个交易日收盘后的基金净值交易。

场内基金风险大还是场外基金?

场外基金要比场内基金的风险高,场内基金由证监会严格监管。

建议新手购买场内基金,因为场内基金既可以购买场内的股票和基金也可以购买场外金,场内基金要比场外基金的费率低,交易方便快捷,到账时间也比场外快,场内是实时交易的。

而且受大众所喜爱的REITS、ETF、LOF、FOF等都需要在场内购买。

需要注意的是投资场内基金,要开户证券账户,开通基金权限才可以交易,投资者在开户前,提前联系好券商的基金经理协商好调拥等事宜,因为投资者自己在APP开户,系统默认佣金是万3.这样增加投资成本,不划算。

场外基金的净值每天收盘后计算,晚上公布。场外基金交易的净值按照这个唯一净值处理。场外基金的交易是未知价交易原则,也就是无论当你申购还是赎回时,你是不可能知道成交净值的,因为交易日当天的净值是晚上才公布出来(货币基金、理财型基金除外)。

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